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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 065.00 | 11 535.00 | 7 530.00 | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 756.00 | 12 854.00 | 7 902.00 | 20 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 821.00 | 24 389.00 | 15 432.00 | 39 821.00 |
BT Marchandises | 523 093.00 | | 523 093.00 | 523 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 127.00 | | 324 127.00 | 324 127.00 |
BZ Autres créances | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
CF Disponibilités | 815 919.00 | | 815 919.00 | 815 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 375.00 | | 1 878 375.00 | 1 878 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 196.00 | 24 389.00 | 1 893 807.00 | 1 918 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 255 018.00 | | | 1 255 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
DK Provisions réglementées | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 722.00 | | | 1 490 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
EA Autres dettes | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 085.00 | | | 403 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 807.00 | | | 1 893 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371.00 | | 8 640.00 | 34 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 39 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 39 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | | 8 640.00 | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | 11 169.00 | 2 529.00 | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | 11 169.00 | 2 529.00 | 15 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
UX Autres créances clients | 324 127.00 | 324 127.00 | | 324 127.00 |
VB T. V. A. | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 381.00 | 20 330.00 | 21 051.00 | 41 381.00 |
VI Groupe et associés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 285.00 | 505 285.00 | | 505 285.00 |
VW T.V.A. | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 973.00 | 368 922.00 | 21 051.00 | 389 973.00 |