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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 27 522.00 | 285.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 038.00 | 27 522.00 | 198 516.00 | 226 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 860.00 | 62.00 | 187 798.00 | 187 860.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 977.00 | 62.00 | 226 915.00 | 226 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 015.00 | 27 583.00 | 425 431.00 | 453 015.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 045.00 | | | 447 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 741.00 | | | -85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 431.00 | | | 425 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 104 291.00 | 104 292.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 104 291.00 | 104 292.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 741.00 | | | -85 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 038.00 | | | 226 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 928.00 | 594.00 | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | 594.00 | | 26 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 35 309.00 | 48.00 | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |