| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 3 217.00 | 3 007.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 37 280.00 | 10 154.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 59 552.00 | 39 387.00 | 98 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 535.00 | 100 049.00 | 197 486.00 | 297 535.00 |
BT Marchandises | 657 249.00 | 90 355.00 | 566 893.00 | 657 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 884.00 | 194 335.00 | 837 548.00 | 1 031 884.00 |
BZ Autres créances | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CF Disponibilités | 756 700.00 | | 756 700.00 | 756 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 515.00 | 284 691.00 | 2 282 824.00 | 2 567 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 052.00 | 384 741.00 | 2 480 310.00 | 2 865 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 129.00 | -48 198.00 | | 103 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 170.00 | 151 327.00 | | 254 170.00 |
DL TOTAL (I) | 577 294.00 | 323 129.00 | | 577 294.00 |
DP Provisions pour risques | 46 981.00 | 24 981.00 | | 46 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 981.00 | 24 981.00 | | 46 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 001.00 | 515 500.00 | | 522 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 000.00 | 757 042.00 | | 451 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 913.00 | 202 107.00 | | 217 913.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 82 215.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 859.00 | 413 895.00 | | 661 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 650.00 | 1 970 761.00 | | 1 853 650.00 |
ED (V) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 310.00 | 2 321 250.00 | | 2 480 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 607.00 | 334 415.00 | 5 418 022.00 | 5 083 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 387 154.00 | 16 875.00 | 404 029.00 | 387 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 761.00 | 351 291.00 | 5 822 052.00 | 5 470 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 746.00 | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 498.00 | 1 079.00 | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 1 825.00 | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -1 825.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | -34 500.00 | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 068.00 | 4 639 495.00 | | 6 004 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 897.00 | 4 488 168.00 | | 5 749 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 170.00 | 151 327.00 | | 254 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 977.00 | | 41 559.00 | 261 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 297 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 146 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 004.00 | | 2 600.00 | 105 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 264.00 | | 15 110.00 | 137 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | 23 849.00 | 19 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 555.00 | 18 495.00 | 6 000.00 | 87 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 392.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 730.00 | 17 103.00 | 6 000.00 | 85 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 981.00 | 30 000.00 | 8 000.00 | 24 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 259.00 | 29 097.00 | | 61 259.00 |
6T Sur comptes clients | 180 697.00 | 153 976.00 | 140 338.00 | 180 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 956.00 | 183 073.00 | 140 338.00 | 241 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 001.00 | 451 001.00 | | 451 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 859.00 | 661 859.00 | | 661 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 559.00 | 23 849.00 | 19 710.00 | 43 559.00 |
UX Autres créances clients | 821 772.00 | 821 772.00 | | 821 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
VB T. V. A. | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 124.00 | 1 177 414.00 | 19 710.00 | 1 197 124.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 650.00 | 1 331 650.00 | 522 000.00 | 1 853 650.00 |