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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AP Constructions | 137 036.00 | 120 206.00 | 16 829.00 | 137 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 628.00 | 1 012.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 284.00 | 91 293.00 | 11 991.00 | 103 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 963.00 | 217 474.00 | 787 489.00 | 1 004 963.00 |
BT Marchandises | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BZ Autres créances | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 135.00 | | 397 135.00 | 397 135.00 |
CF Disponibilités | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 199.00 | | 847 199.00 | 847 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 162.00 | 217 474.00 | 1 634 688.00 | 1 852 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 135 746.00 | 1 026 509.00 | | 1 135 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 720.00 | 209 236.00 | | 211 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 516.00 | 1 296 796.00 | | 1 408 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 621.00 | 116 661.00 | | 93 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 86 264.00 | | 99 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 284.00 | 30 628.00 | | 33 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 172.00 | 233 554.00 | | 226 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 688.00 | 1 530 350.00 | | 1 634 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 172.00 | 233 554.00 | | 226 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 689.00 | | 2 666.00 | 1 003 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 004 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 242 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 151.00 | | | 739 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 109.00 | | 2 012.00 | 242 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 429.00 | | 654.00 | 22 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 563.00 | 12 911.00 | | 204 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | 12 911.00 | | 200 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UG ‐ Financières | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VI Groupe et associés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 3 847.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 649.00 | 8 475.00 | | 8 649.00 |
ST Autres comptes | 23 616.00 | 24 138.00 | | 23 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 587.00 | 31 833.00 | | 34 587.00 |
YT Sous‐traitance | 23 083.00 | 28 170.00 | | 23 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | 3 847.00 | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 047.00 | 82 478.00 | | 90 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 355.00 | 62 980.00 | | 68 355.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 936.00 | 92 616.00 | | 89 936.00 |