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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 1 457.00 | 712.00 | 2 169.00 |
040 Immobilisations financières | 397 552.00 | | 397 552.00 | 397 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 721.00 | 1 457.00 | 398 264.00 | 399 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 879.00 | | 500 879.00 | 500 879.00 |
084 Disponibilités | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 925.00 | | 757 925.00 | 757 925.00 |
110 Total général Actif | 1 157 646.00 | 1 457.00 | 1 156 189.00 | 1 157 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 898 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 603.00 | 27 170.00 | | 36 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 953.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 364.00 | 20 216.00 | | 20 364.00 |
252 Charges sociales | 8 719.00 | 1 285.00 | | 8 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 601.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 641.00 | 50 229.00 | | 67 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | 24 771.00 | | 7 359.00 |
280 Produits financiers | 163 453.00 | 74 783.00 | | 163 453.00 |
294 Charges financières | 14 798.00 | 44 966.00 | | 14 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 752.00 | | 28 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 382.00 | 53 837.00 | | 126 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 077.00 | | | 411 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 966.00 | | | 44 966.00 |