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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
AP Constructions | 568 701.00 | 224 353.00 | 344 348.00 | 568 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 099.00 | 1 033 636.00 | 246 463.00 | 1 280 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 363.00 | 33 074.00 | 100 290.00 | 133 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 591.00 | 1 313 202.00 | 693 388.00 | 2 006 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 402.00 | 96 878.00 | 125 524.00 | 222 402.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 182.00 | 96 878.00 | 278 304.00 | 375 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 773.00 | 1 410 080.00 | 971 692.00 | 2 381 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 136 810.00 | 130 294.00 | | 136 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 776.00 | 306 516.00 | | 266 776.00 |
DL TOTAL (I) | 429 141.00 | 462 365.00 | | 429 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 914.00 | 191 749.00 | | 184 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 228.00 | 166 003.00 | | 140 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 966.00 | 43 452.00 | | 29 966.00 |
EA Autres dettes | 140 645.00 | 146 124.00 | | 140 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 799.00 | 51 369.00 | | 46 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 551.00 | 598 697.00 | | 542 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 692.00 | 1 061 062.00 | | 971 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 060.00 | 598 697.00 | | 462 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 722 212.00 | | 722 212.00 | 722 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 414.00 | | 728 414.00 | 728 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 827.00 | 5 700.00 | | 9 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 429.00 | 173 739.00 | | 47 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 256.00 | 179 439.00 | | 57 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | 9 181.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 17 298.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 904.00 | 162 142.00 | | 40 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 746.00 | 119 200.00 | | 103 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 003.00 | 966 615.00 | | 802 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 226.00 | 660 099.00 | | 535 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 776.00 | 306 516.00 | | 266 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 885.00 | | 168 736.00 | 1 905 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 030.00 | 2 006 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 030.00 | 1 982 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 457.00 | | 168 736.00 | 1 881 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 931.00 | 125 950.00 | 51 678.00 | 1 238 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 791.00 | 125 950.00 | 51 678.00 | 1 216 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 222 402.00 | 150 681.00 | 71 721.00 | 222 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 655.00 | 198 646.00 | 74 009.00 | 272 655.00 |