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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 6 982.00 | 1 918.00 | 8 900.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 058.00 | 6 982.00 | 19 076.00 | 26 058.00 |
BN En cours de production de biens | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 346.00 | 86 522.00 | 22 824.00 | 109 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 153.00 | 86 522.00 | 78 631.00 | 165 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 211.00 | 93 504.00 | 97 707.00 | 191 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -131 554.00 | -118 350.00 | | -131 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 176.00 | -13 203.00 | | -69 176.00 |
DL TOTAL (I) | -192 344.00 | -123 169.00 | | -192 344.00 |
DP Provisions pour risques | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | 73.00 | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 79 642.00 | | 89 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 5 811.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 38 614.00 | 30 757.00 | | 38 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 067.00 | 216 385.00 | | 265 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 707.00 | 118 201.00 | | 97 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 067.00 | 216 385.00 | | 265 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 232 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 746.00 | |
FM Production stockée | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 132.00 | 211 325.00 | | 247 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 308.00 | 224 528.00 | | 316 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 176.00 | -13 203.00 | | -69 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 749.00 | | 2 309.00 | 23 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 1 825.00 | 7 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 484.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 2 569.00 | 6 982.00 | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 2 569.00 | 6 982.00 | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UP Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 414.00 | 26 127.00 | 6 287.00 | 32 414.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 067.00 | 265 067.00 | | 265 067.00 |