| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 905.00 | 890.00 | 15.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 967.00 | | 508 967.00 | 508 967.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CF Disponibilités | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 846.00 | | 671 846.00 | 671 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 751.00 | 890.00 | 671 861.00 | 672 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 472.00 | 95 255.00 | | 95 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 218.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 104 623.00 | 103 857.00 | | 104 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 542.00 | 195 159.00 | | 197 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 910.00 | 138 256.00 | | 159 910.00 |
EA Autres dettes | 209 782.00 | 273 925.00 | | 209 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 238.00 | 607 344.00 | | 567 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 861.00 | 711 201.00 | | 671 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 393.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 111.00 | 452 672.00 | | 427 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 345.00 | 452 454.00 | | 426 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 218.00 | | 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | | 1 200.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 1 200.00 | 2 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 324.00 | 407 324.00 | | 407 324.00 |
UX Autres créances clients | 508 967.00 | 508 967.00 | | 508 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 957.00 | 509 957.00 | | 509 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 238.00 | 567 238.00 | | 567 238.00 |