| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 978.00 | 4 801.00 | 1 177.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 110.00 | 1 235 260.00 | 1 143 850.00 | 2 379 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 319.00 | 548 838.00 | 395 481.00 | 944 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 508.00 | 1 788 900.00 | 1 552 608.00 | 3 341 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 263.00 | | 279 263.00 | 279 263.00 |
BZ Autres créances | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CF Disponibilités | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 207.00 | | 480 207.00 | 480 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 715.00 | 1 788 900.00 | 2 032 816.00 | 3 821 715.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 751 974.00 | 751 974.00 | | 751 974.00 |
DH Report à nouveau | -837 025.00 | -821 350.00 | | -837 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 115.00 | -15 674.00 | | 901 115.00 |
DL TOTAL (I) | 832 564.00 | -68 551.00 | | 832 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 109.00 | 714 293.00 | | 693 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 187.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 198.00 | 1 432 774.00 | | 470 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 12 419.00 | | 22 033.00 |
EA Autres dettes | | 9 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 251.00 | 2 168 933.00 | | 1 200 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 816.00 | 2 100 383.00 | | 2 032 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 096.00 | 1 662 196.00 | | 750 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 948.00 | | 2 197 948.00 | 2 197 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 948.00 | | 2 197 948.00 | 2 197 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 194.00 | 4 004.00 | | 32 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 877.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 122.00 | 10 000.00 | | 420 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 122.00 | 10 000.00 | | 420 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 9 618.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 12 200.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 655.00 | -2 200.00 | | 415 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 445.00 | 1 490 417.00 | | 2 650 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 330.00 | 1 506 091.00 | | 1 749 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 115.00 | -15 674.00 | | 901 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | 8 645.00 | | 7 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 610.00 | | 379 484.00 | 4 478 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 586.00 | 3 341 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516 586.00 | 3 329 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 510.00 | | 379 484.00 | 4 466 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 446.00 | 297 040.00 | 1 516 586.00 | 3 008 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 446.00 | 297 040.00 | 1 516 586.00 | 3 008 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 198.00 | 470 198.00 | | 470 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 279 263.00 | 279 263.00 | | 279 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 109.00 | 242 953.00 | 450 156.00 | 693 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 118.00 | | | 197 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 810.00 | 362 552.00 | 8 259.00 | 370 810.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 251.00 | 738 096.00 | 450 156.00 | 1 188 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
ST Autres comptes | 215 233.00 | | | 215 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 617.00 | | | 388 617.00 |
YT Sous‐traitance | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 630.00 | | | 1 247 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |