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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AH Fonds commercial | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 509.00 | 37 334.00 | 1 174.00 | 38 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 251.00 | 228 954.00 | 95 298.00 | 324 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 955.00 | 278 684.00 | 407 271.00 | 685 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 319 998.00 | | 319 998.00 | 319 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 763.00 | | 514 763.00 | 514 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 717.00 | 278 684.00 | 922 034.00 | 1 200 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 525.00 | 624 170.00 | | 654 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 30 356.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 734 980.00 | 698 525.00 | | 734 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | 68 000.00 | | 28 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | 231 174.00 | | 78 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | 43 361.00 | | 54 753.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 11 265.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 054.00 | 353 800.00 | | 187 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 034.00 | 1 052 325.00 | | 922 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 054.00 | 353 800.00 | | 187 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 780.00 | | 1 056 780.00 | 1 056 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 780.00 | | 1 056 780.00 | 1 056 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 516.00 | 26 823.00 | | 27 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 270.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 270.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -270.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 5 405.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 822.00 | 1 250 476.00 | | 1 086 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 367.00 | 1 220 120.00 | | 1 050 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 455.00 | 30 356.00 | | 36 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 1 026.00 | | 4 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 543.00 | 31 764.00 | | 27 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 028.00 | | 1 927.00 | 684 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 833.00 | | 1 927.00 | 360 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 274.00 | 31 410.00 | | 247 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 878.00 | 31 410.00 | | 234 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |