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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 474.00 | 22 823.00 | 2 651.00 | 25 474.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
AP Constructions | 865 590.00 | 445 797.00 | 419 793.00 | 865 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 485.00 | 2 198 349.00 | 471 136.00 | 2 669 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 138.00 | 950 826.00 | 262 313.00 | 1 213 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 398.00 | 3 617 795.00 | 1 196 604.00 | 4 814 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 245.00 | 253 032.00 | 1 812 213.00 | 2 065 245.00 |
BZ Autres créances | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CF Disponibilités | 14 036 469.00 | | 14 036 469.00 | 14 036 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 490.00 | 253 032.00 | 15 992 458.00 | 16 245 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 059 889.00 | 3 870 827.00 | 17 189 062.00 | 21 059 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 12 559 000.00 | | | 12 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 023.00 | | | 561 023.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296 911.00 | | | 13 296 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 946.00 | | | 1 422 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 206.00 | | | 1 333 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 151.00 | | | 2 756 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 062.00 | | | 17 189 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 151.00 | | | 2 756 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 319 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 319 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 417.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | 3 417.00 | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 671.00 | 228 873.00 | | 191 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 377.00 | 8 122 910.00 | | 8 528 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 353.00 | 7 494 738.00 | | 7 967 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 023.00 | 628 171.00 | | 561 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 232.00 | | 358 299.00 | 4 621 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 133.00 | 4 814 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 983.00 | 4 767 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 116.00 | | 358 299.00 | 4 571 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 830.00 | 327 155.00 | 126 191.00 | 3 416 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 6 562.00 | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 570.00 | 320 593.00 | 126 191.00 | 3 400 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 000.00 | 90 000.00 | 89 000.00 | 1 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 332.00 | | 3 300.00 | 256 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 332.00 | | 3 300.00 | 256 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 332.00 | 90 000.00 | 92 300.00 | 1 391 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 946.00 | 1 422 946.00 | | 1 422 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 794.00 | 1 044 794.00 | | 1 044 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 393.00 | 209 393.00 | | 209 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 606.00 | 1 761 606.00 | | 1 761 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 638.00 | 303 638.00 | | 303 638.00 |
VB T. V. A. | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 891.00 | 2 222 891.00 | | 2 222 891.00 |
VW T.V.A. | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 151.00 | 2 756 151.00 | | 2 756 151.00 |