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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 270.00 | 129 875.00 | 3 395.00 | 133 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 635.00 | 515 388.00 | 8 248.00 | 523 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 123.00 | 645 263.00 | 261 860.00 | 907 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 362.00 | 645 263.00 | 296 099.00 | 941 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | 130 709.00 | 109 834.00 | | 130 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | 20 875.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 221 500.00 | 216 134.00 | | 221 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 917.00 | 73 424.00 | | 10 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 007.00 | 19 683.00 | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 1 334.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 204.00 | 29 140.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 599.00 | 123 581.00 | | 74 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 099.00 | 339 715.00 | | 296 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
FD Production vendue biens | 471 576.00 | | 471 576.00 | 471 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 498.00 | | 562 498.00 | 562 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 6 759.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 6 759.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 6 759.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -656.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 216.00 | 591 249.00 | | 575 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 850.00 | 570 374.00 | | 569 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | 20 875.00 | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 219.00 | | 346.00 | 908 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 907 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 656 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 002.00 | | 346.00 | 658 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 047.00 | 50 659.00 | 1 443.00 | 596 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 047.00 | 50 659.00 | 1 443.00 | 596 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 270.00 | 22 923.00 | 9 348.00 | 32 270.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |