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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 171.00 | 11 971.00 | 160 200.00 | 172 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 721.00 | 11 971.00 | 241 750.00 | 253 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 637.00 | 70 437.00 | 200.00 | 70 637.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YT Sous‐traitance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 504.00 | | | 43 504.00 |