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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 758.00 | 399 966.00 | 80 792.00 | 480 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 728.00 | 420 074.00 | 126 654.00 | 546 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 435.00 | 2 221.00 | 147 214.00 | 149 435.00 |
BZ Autres créances | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
CF Disponibilités | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 549.00 | 2 221.00 | 529 328.00 | 531 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 277.00 | 422 295.00 | 655 982.00 | 1 078 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -304 084.00 | -326 184.00 | | -304 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 697.00 | 22 100.00 | | 121 697.00 |
DL TOTAL (I) | -174 002.00 | -295 699.00 | | -174 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 111.00 | 105 859.00 | | 93 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 797.00 | 51 423.00 | | 43 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 148 884.00 | | 71 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 326.00 | 312 533.00 | | 189 326.00 |
EA Autres dettes | 432 606.00 | 473 806.00 | | 432 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 984.00 | 1 092 503.00 | | 829 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 982.00 | 796 804.00 | | 655 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 006.00 | 1 000 323.00 | | 751 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 185.00 | | 42 300.00 | 891 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 31 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 757.00 | 546 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 569.00 | 514 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 935.00 | | 35 000.00 | 865 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 7 300.00 | 23 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 465.00 | 63 785.00 | 338 176.00 | 694 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 165.00 | 63 785.00 | 338 176.00 | 693 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 606.00 | 432 606.00 | | 432 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 236.00 | 13 258.00 | 56 947.00 | 92 236.00 |
VI Groupe et associés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 176.00 | 364 146.00 | 31 030.00 | 395 176.00 |
VW T.V.A. | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 984.00 | 751 005.00 | 56 947.00 | 829 984.00 |