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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 18 505.00 | 7 594.00 | 26 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 5 901.00 | 169.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 8 226.00 | 419.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 814.00 | 32 632.00 | 8 181.00 | 40 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 368.00 | 32 632.00 | 57 736.00 | 90 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -304 420.00 | -290 625.00 | | -304 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 476.00 | -13 795.00 | | -26 476.00 |
DL TOTAL (I) | -323 274.00 | -296 798.00 | | -323 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 796.00 | 256 867.00 | | 325 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 25 141.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 37 287.00 | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 104.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | 7 218.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 009.00 | 329 628.00 | | 381 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 736.00 | 65 007.00 | | 57 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 009.00 | 329 628.00 | | 381 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
FG Production vendue services | 199 293.00 | 6 337.00 | 205 630.00 | 199 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 174.00 | 6 337.00 | 215 511.00 | 209 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 699.00 | 230 190.00 | | 247 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 174.00 | 243 985.00 | | 274 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 476.00 | -13 795.00 | | -26 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |