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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 869.00 | 149 260.00 | 90 608.00 | 239 869.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 567.00 | 3 582.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186 301.00 | 3 424 355.00 | 3 761 945.00 | 7 186 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 423.00 | 52 181.00 | 49 242.00 | 101 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569 456.00 | 3 627 247.00 | 3 942 209.00 | 7 569 456.00 |
BT Marchandises | 1 211 684.00 | 20 247.00 | 1 191 436.00 | 1 211 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 919.00 | 53 754.00 | 647 165.00 | 700 919.00 |
BZ Autres créances | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CF Disponibilités | 531 844.00 | | 531 844.00 | 531 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 088.00 | 74 002.00 | 2 527 086.00 | 2 601 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 607.00 | 3 701 249.00 | 6 475 357.00 | 10 176 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 100 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 290.00 | 1 154 650.00 | | 1 285 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 325.00 | 247 640.00 | | 334 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 616.00 | 1 512 291.00 | | 1 726 616.00 |
DP Provisions pour risques | 31 198.00 | 1 102.00 | | 31 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 198.00 | 1 102.00 | | 31 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 116.00 | 1 760 650.00 | | 2 542 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 13 786.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 068.00 | 704 739.00 | | 1 201 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 456.00 | 373 910.00 | | 604 456.00 |
EA Autres dettes | 287 193.00 | 55 751.00 | | 287 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 589.00 | 54 205.00 | | 66 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 542.00 | 2 963 043.00 | | 4 717 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 357.00 | 4 476 436.00 | | 6 475 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 812.00 | 1 775 357.00 | | 3 002 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 794.00 | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 004.00 | 2 815.00 | 962 820.00 | 960 004.00 |
FD Production vendue biens | | 250.00 | 250.00 | |
FG Production vendue services | 6 265 138.00 | 4 156.00 | 6 269 295.00 | 6 265 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 143.00 | 7 222.00 | 7 232 366.00 | 7 225 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 17 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 666.00 | 5 882.00 | | 36 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | 5 925.00 | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 082.00 | 11 807.00 | | 45 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 182.00 | 14 138.00 | | 135 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 153.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 291.00 | 70 999.00 | | 235 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 209.00 | -59 192.00 | | -190 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 506.00 | 80 698.00 | | 104 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 793.00 | 6 195 319.00 | | 7 579 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 468.00 | 5 947 679.00 | | 7 245 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 325.00 | 247 640.00 | | 334 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 537.00 | 127 856.00 | | 122 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 068.00 | 1 201 068.00 | | 1 201 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 103.00 | 279 103.00 | | 279 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 194.00 | 287 194.00 | | 287 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 629 834.00 | 629 834.00 | | 629 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VB T. V. A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 850.00 | 826 121.00 | 1 714 729.00 | 2 540 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 390.00 | 857 560.00 | 36 830.00 | 894 390.00 |
VW T.V.A. | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 542.00 | 3 002 813.00 | 1 714 729.00 | 4 717 542.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |