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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 29 087.00 | 24 377.00 | 4 710.00 | 29 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 721.00 | 300 079.00 | 39 642.00 | 339 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 275.00 | 49 302.00 | 9 974.00 | 59 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 497.00 | 383 108.00 | 61 389.00 | 444 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BN En cours de production de biens | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 077.00 | 3 384.00 | 110 694.00 | 114 077.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 009.00 | | 320 009.00 | 320 009.00 |
CF Disponibilités | 554 956.00 | | 554 956.00 | 554 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 623.00 | 3 384.00 | 1 208 239.00 | 1 211 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 121.00 | 386 492.00 | 1 269 629.00 | 1 656 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 807 217.00 | 739 149.00 | | 807 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | 74 068.00 | | 20 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 981.00 | 10 718.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 877 407.00 | 866 882.00 | | 877 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 25 832.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 668.00 | 149 734.00 | | 58 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | 115 136.00 | | 174 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 54 154.00 | | 28 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 746.00 | 14 510.00 | | 130 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 222.00 | 430 585.00 | | 392 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 629.00 | 1 297 467.00 | | 1 269 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 222.00 | 430 585.00 | | 392 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 149.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 796.00 | | 6 702.00 | 437 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 383.00 | | 6 700.00 | 421 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 2.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 475.00 | 24 633.00 | | 358 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 124.00 | 24 633.00 | | 349 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 222.00 | 392 222.00 | | 392 222.00 |