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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BT Marchandises | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 895.00 | 130 700.00 | 172 195.00 | 302 895.00 |
BZ Autres créances | 913 670.00 | 439 752.00 | 473 918.00 | 913 670.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 705.00 | 570 452.00 | 697 253.00 | 1 267 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 455.00 | 570 452.00 | 732 003.00 | 1 302 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 047.00 | 505 047.00 | | 505 047.00 |
DH Report à nouveau | -158 159.00 | -14 894.00 | | -158 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 356.00 | -143 265.00 | | -718 356.00 |
DL TOTAL (I) | 629 294.00 | 1 347 651.00 | | 629 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 52 613.00 | | 33 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 72 033.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 340.00 | 6 664.00 | | 61 340.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 204 521.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 709.00 | 335 831.00 | | 102 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 003.00 | 1 683 482.00 | | 732 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 709.00 | 335 831.00 | | 102 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
FG Production vendue services | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 700.00 | |
GE Autres charges | | | -44 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 538.00 | | | 458 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 559.00 | | | -442 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 378.00 | 749 364.00 | | 190 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 734.00 | 892 628.00 | | 908 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 356.00 | -143 265.00 | | -718 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 439 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 338.00 | | | 906 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 316.00 | 1 250 316.00 | | 1 250 316.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |