| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 2 100.00 | 1 412.00 | 3 512.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 794.00 | 499 974.00 | 47 820.00 | 547 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 566.00 | 798 714.00 | 205 852.00 | 1 004 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 255.00 | 1 300 788.00 | 856 467.00 | 2 157 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 468.00 | 19 934.00 | 494 534.00 | 514 468.00 |
BN En cours de production de biens | 203 446.00 | | 203 446.00 | 203 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 633.00 | 70 249.00 | 1 972 384.00 | 2 042 633.00 |
BZ Autres créances | 360 117.00 | | 360 117.00 | 360 117.00 |
CF Disponibilités | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 707.00 | 90 183.00 | 3 669 524.00 | 3 759 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 962.00 | 1 390 971.00 | 4 525 991.00 | 5 916 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 160.00 | 1 325 160.00 | | 1 325 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 516.00 | 117 969.00 | | 132 516.00 |
DG Autres réserves | 491 498.00 | 586 680.00 | | 491 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 998.00 | 369 365.00 | | 128 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 912.00 | 2 400 914.00 | | 2 079 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 172.00 | 253 095.00 | | 191 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 190.00 | 1 154 125.00 | | 1 402 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 817.00 | 676 429.00 | | 713 817.00 |
EA Autres dettes | 79 825.00 | 50 612.00 | | 79 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 079.00 | 2 134 261.00 | | 2 423 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 991.00 | 4 558 174.00 | | 4 525 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 215 046.00 | 4 165 589.00 | 7 380 635.00 | 3 215 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 046.00 | 4 165 589.00 | 7 380 635.00 | 3 215 046.00 |
FM Production stockée | | | 143 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 141.00 | 7 728.00 | | 94 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 87 067.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 724.00 | 94 795.00 | | 96 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 421.00 | 10 458.00 | | 12 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421.00 | 52 043.00 | | 12 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 303.00 | 42 751.00 | | 84 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 848.00 | 132 613.00 | | 38 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 632.00 | 10 413 425.00 | | 7 686 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 634.00 | 10 044 060.00 | | 7 557 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 998.00 | 369 365.00 | | 128 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 566.00 | | 77 550.00 | 2 177 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 862.00 | 2 157 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 842.00 | 1 552 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 620.00 | | 1 892.00 | 597 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 088.00 | | 71 115.00 | 1 579 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 4 543.00 | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 715.00 | 124 304.00 | 54 232.00 | 1 230 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 480.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 095.00 | 123 824.00 | 54 232.00 | 1 229 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
6T Sur comptes clients | 70 249.00 | 617.00 | 617.00 | 70 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 183.00 | 617.00 | 617.00 | 90 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 183.00 | 617.00 | 617.00 | 113 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 190.00 | 1 402 190.00 | | 1 402 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 850.00 | 1 949 850.00 | | 1 949 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VB T. V. A. | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 129.00 | 2 420 129.00 | | 2 420 129.00 |
VW T.V.A. | 573 689.00 | 573 689.00 | | 573 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 079.00 | 2 423 079.00 | | 2 423 079.00 |