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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 558.00 | 78 261.00 | 7 297.00 | 85 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 635.00 | 48 731.00 | 73 904.00 | 122 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 690.00 | 126 992.00 | 87 698.00 | 214 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 992.00 | | 279 992.00 | 279 992.00 |
BN En cours de production de biens | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 138.00 | | 726 138.00 | 726 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 828.00 | 126 992.00 | 813 836.00 | 940 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 128.00 | 277 378.00 | | 252 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | -25 250.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 351 952.00 | 318 128.00 | | 351 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 846.00 | 172 751.00 | | 205 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 12 538.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 150 793.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 851.00 | 158 416.00 | | 157 851.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 8 666.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 884.00 | 503 164.00 | | 461 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 836.00 | 821 292.00 | | 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 345.00 | 503 164.00 | | 443 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 022.00 | 172 751.00 | | 174 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 222.00 | | 82 165.00 | 220 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 697.00 | 214 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 697.00 | 208 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 217.00 | | 78 673.00 | 217 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 3 492.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 258.00 | 20 636.00 | 64 903.00 | 171 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 258.00 | 20 636.00 | 64 903.00 | 171 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 348 389.00 | | | 348 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 824.00 | 13 286.00 | 18 538.00 | 31 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 922.00 | 380 922.00 | | 380 922.00 |
VW T.V.A. | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 884.00 | 443 345.00 | 18 538.00 | 461 884.00 |