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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 252.00 | 48 624.00 | 1 628.00 | 50 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 528.00 | 41 214.00 | 2 314.00 | 43 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 568.00 | 91 416.00 | 69 152.00 | 160 568.00 |
BT Marchandises | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 830.00 | 757.00 | 58 073.00 | 58 830.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 428.00 | 757.00 | 144 671.00 | 145 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 996.00 | 92 173.00 | 213 823.00 | 305 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
DH Report à nouveau | -109 861.00 | -58 151.00 | | -109 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 400.00 | -51 711.00 | | -92 400.00 |
DK Provisions réglementées | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | -90 277.00 | 2 123.00 | | -90 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 450.00 | 42 140.00 | | 24 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 883.00 | 80 866.00 | | 80 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 927.00 | 78 895.00 | | 149 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 47 720.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 17 885.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 100.00 | 292 398.00 | | 304 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 823.00 | 294 521.00 | | 213 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 100.00 | 292 398.00 | | 304 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 2 062.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FG Production vendue services | 181 109.00 | 504.00 | 181 612.00 | 181 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 104.00 | 504.00 | 287 608.00 | 287 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 596.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 127.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 4 000.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 4 000.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 953.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 953.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 3 047.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 551.00 | 354 383.00 | | 289 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 951.00 | 406 094.00 | | 381 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 400.00 | -51 711.00 | | -92 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 018.00 | 1 024.00 | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 111.00 | | | 198 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 806.00 | 3 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 505.00 | 34 038.00 | 160 568.00 | 3 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 103 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 536.00 | 1 918.00 | 34 038.00 | 123 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 683.00 | 1 918.00 | 34 038.00 | 122 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | | | 15 542.00 |