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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 4 033.00 | 2 410.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 15 768.00 | 11 567.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043.00 | 19 801.00 | 18 242.00 | 38 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | 535.00 | 15 622.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 269.00 | 535.00 | 172 734.00 | 173 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 311.00 | 20 336.00 | 190 976.00 | 211 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -6 486.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 103.00 | 14 792.00 | | 23 103.00 |
DL TOTAL (I) | 89 109.00 | 74 306.00 | | 89 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 334.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 155.00 | 8 784.00 | | 14 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 653.00 | 78 502.00 | | 85 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 867.00 | 89 620.00 | | 101 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 976.00 | 163 926.00 | | 190 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 1 433.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 184.00 | 209 967.00 | | 222 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 081.00 | 195 175.00 | | 199 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 103.00 | 14 792.00 | | 23 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | | 905.00 | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 814.00 | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 91.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052.00 | 3 748.00 | | 16 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 3 748.00 | | 12 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 759.00 | 62 493.00 | 4 266.00 | 66 759.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |