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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
AP Constructions | 1 545 568.00 | 304 688.00 | 1 240 880.00 | 1 545 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 163.00 | 274 868.00 | 279 295.00 | 554 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 730.00 | 169 242.00 | 104 488.00 | 273 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 436.00 | 755 755.00 | 1 663 683.00 | 2 419 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BZ Autres créances | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
CF Disponibilités | 596 609.00 | | 596 609.00 | 596 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 233.00 | | 741 233.00 | 741 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 669.00 | 755 755.00 | 2 404 915.00 | 3 160 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361.00 | | | 361.00 |
DH Report à nouveau | | -27 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 920.00 | 102 215.00 | | 400 920.00 |
DL TOTAL (I) | 445 281.00 | 118 361.00 | | 445 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 902.00 | 1 218 375.00 | | 1 479 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 580.00 | 1 339.00 | | 74 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 978.00 | 529 247.00 | | 183 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 558.00 | 110 651.00 | | 215 558.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 174 310.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 633.00 | 2 033 923.00 | | 1 959 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 915.00 | 2 152 284.00 | | 2 404 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 605 977.00 | | 3 605 977.00 | 3 605 977.00 |
FG Production vendue services | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 574.00 | | 3 750 574.00 | 3 750 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 993.00 | |
GE Autres charges | | | 177 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 8 688.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 8 688.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 8 688.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 724.00 | 2 730 536.00 | | 3 834 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 804.00 | 2 628 321.00 | | 3 433 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 920.00 | 102 215.00 | | 400 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 665.00 | | 5 771.00 | 2 413 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 690.00 | | 5 771.00 | 2 367 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 762.00 | 172 993.00 | | 582 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 805.00 | 172 993.00 | | 575 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 911.00 | 226 828.00 | 930 833.00 | 1 478 911.00 |
VI Groupe et associés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 633.00 | 707 550.00 | 930 833.00 | 1 959 633.00 |