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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 7 630.00 | 822.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 023.00 | 48 608.00 | 13 416.00 | 62 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 251.00 | 56 238.00 | 143 014.00 | 199 251.00 |
BP En cours de production de services | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 653.00 | 13 163.00 | 96 491.00 | 109 653.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 425.00 | 13 163.00 | 291 263.00 | 304 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 677.00 | 69 400.00 | 434 276.00 | 503 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 922.00 | 100 842.00 | | 86 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | 36 080.00 | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 160 975.00 | 177 622.00 | | 160 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 5 082.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 045.00 | | 2 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 607.00 | 137 142.00 | | 133 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 3 127.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 793.00 | 120 945.00 | | 103 793.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 24 318.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 302.00 | 292 657.00 | | 273 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 276.00 | 470 279.00 | | 434 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 695.00 | 154 038.00 | | 139 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 97.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 879.00 | | 745 879.00 | 745 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 879.00 | | 745 879.00 | 745 879.00 |
FM Production stockée | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 630.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 157.00 | 630.00 | | 25 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | -630.00 | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 5 541.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 491.00 | 698 039.00 | | 791 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 138.00 | 661 960.00 | | 758 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 353.00 | 36 080.00 | | 33 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 946.00 | | 5 476.00 | 242 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 170.00 | 199 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 170.00 | 62 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 718.00 | | 5 476.00 | 105 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 718.00 | 22 489.00 | 24 969.00 | 58 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 990.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 21 499.00 | 24 969.00 | 52 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 671.00 | 11 289.00 | 9 798.00 | 11 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 671.00 | 11 289.00 | 9 798.00 | 11 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | 11 289.00 | 9 798.00 | 11 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | 9 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |