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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 204 774.00 | 15 664.00 | 189 110.00 | 204 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 818.00 | 37 766.00 | 1 025 052.00 | 1 062 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 179.00 | 37 766.00 | 1 056 413.00 | 1 094 179.00 |
CU Autres participations | 820 942.00 | | 820 942.00 | 820 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 083 543.00 | | | 1 083 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 126.00 | | | -51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 802.00 | | | 1 040 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 413.00 | | | 1 056 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 544.00 | | 66 274.00 | 996 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 602.00 | | 66 274.00 | 175 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 942.00 | | | 820 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 7 724.00 | | 30 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 7 724.00 | | 30 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 238 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 186.00 | | | 31 186.00 |