| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AP Constructions | 24 870.00 | 3 807.00 | 21 062.00 | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 246.00 | 51 348.00 | 12 897.00 | 64 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 32 924.00 | 25 198.00 | 58 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 338.00 | 95 204.00 | 191 134.00 | 286 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 841.00 | 78 898.00 | 129 942.00 | 208 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 324.00 | 37 881.00 | 120 442.00 | 158 324.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 252.00 | 116 780.00 | 357 472.00 | 474 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 591.00 | 211 984.00 | 548 607.00 | 760 591.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 1 000.00 | 122 000.00 | 123 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 390.00 | | | 301 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 607.00 | | | 548 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
FG Production vendue services | 469 520.00 | | 469 520.00 | 469 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 232.00 | | 544 232.00 | 544 232.00 |
FM Production stockée | | | 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 445.00 | | | 553 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 293.00 | | | 534 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | | | 2 028.00 |