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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 70 555.00 | 23 111.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 039.00 | 86 952.00 | 34 087.00 | 121 039.00 |
BT Marchandises | 150 359.00 | 9 600.00 | 140 759.00 | 150 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 713.00 | 9 600.00 | 331 113.00 | 340 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 753.00 | 96 552.00 | 365 200.00 | 461 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DH Report à nouveau | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 903.00 | | 566 903.00 | 566 903.00 |
FG Production vendue services | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 450.00 | | 628 450.00 | 628 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 325.00 | | | 636 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 965.00 | | | 649 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 1 248.00 | | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | 1 248.00 | | 84 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 884.00 | 1 631.00 | 3 884.00 | 3 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 884.00 | 1 631.00 | 3 884.00 | 3 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 9 600.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 9 600.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 11 231.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 118.00 | 40 403.00 | 11 716.00 | 52 118.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366.00 | | | 366.00 |
ST Autres comptes | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 850.00 | | | 78 850.00 |