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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 384 870.00 | 306 401.00 | 78 469.00 | 384 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 192.00 | 196 678.00 | 8 514.00 | 205 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 722.00 | 127 551.00 | 44 170.00 | 171 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 381.00 | 631 171.00 | 198 210.00 | 829 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 480.00 | | 430 480.00 | 430 480.00 |
CF Disponibilités | 312 167.00 | | 312 167.00 | 312 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 221.00 | | 840 221.00 | 840 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 602.00 | 631 171.00 | 1 038 431.00 | 1 669 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | 109 613.00 | | 7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 623.00 | 157 787.00 | | 431 623.00 |
DL TOTAL (I) | 544 021.00 | 372 397.00 | | 544 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 990.00 | 211 233.00 | | 251 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 750.00 | 68 815.00 | | 86 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 33 195.00 | | 29 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 766.00 | 120 699.00 | | 122 766.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 410.00 | 568 608.00 | | 494 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 431.00 | 941 006.00 | | 1 038 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 822.00 | 494 243.00 | | 186 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 827.00 | | 52 945.00 | 791 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 390.00 | 829 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 761 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 701.00 | | 51 415.00 | 722 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | 1 530.00 | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 730.00 | 39 772.00 | 12 330.00 | 603 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 24.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 214.00 | 39 748.00 | 12 330.00 | 603 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 813.00 | 28 976.00 | 220 837.00 | 249 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 660.00 | 186 822.00 | 220 837.00 | 407 660.00 |