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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 9 877.00 | 16 779.00 | 26 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 9 877.00 | 17 295.00 | 27 172.00 |
BT Marchandises | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 329 564.00 | | 329 564.00 | 329 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 892.00 | | 793 892.00 | 793 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 064.00 | 9 877.00 | 811 187.00 | 821 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 802.00 | | | 625 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 772 719.00 | | | 772 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 187.00 | | | 811 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 171.00 | | 1.00 | 27 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 4 919.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 4 919.00 | | 4 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 268.00 | | 46 904.00 | 49 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 268.00 | | 46 904.00 | 49 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |