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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 438.00 | 223 309.00 | 12 129.00 | 235 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 72 402.00 | 48 987.00 | 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 030.00 | 296 211.00 | 131 819.00 | 428 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 011.00 | 11 180.00 | 229 831.00 | 241 011.00 |
BN En cours de production de biens | 393 102.00 | | 393 102.00 | 393 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 517.00 | 32 371.00 | 645 146.00 | 677 517.00 |
BZ Autres créances | 233 988.00 | | 233 988.00 | 233 988.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 529.00 | 43 551.00 | 1 672 978.00 | 1 716 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 559.00 | 339 762.00 | 1 804 797.00 | 2 144 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 524 729.00 | 558 050.00 | | 524 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 465.00 | -33 320.00 | | -202 465.00 |
DL TOTAL (I) | 359 664.00 | 562 129.00 | | 359 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 051.00 | 941 139.00 | | 929 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 469.00 | 209 759.00 | | 196 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 737.00 | 29 925.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 210 281.00 | | 223 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 205.00 | 85 095.00 | | 74 205.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 3 969.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 132.00 | 1 480 167.00 | | 1 445 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 797.00 | 2 042 296.00 | | 1 804 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 108 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 354.00 | |
FM Production stockée | | | 225 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 105.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 48 118.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 631.00 | 2 113 021.00 | | 1 345 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 095.00 | 2 146 342.00 | | 1 548 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 465.00 | -33 320.00 | | -202 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 512.00 | 13 518.00 | | 419 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 55 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 428 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 309.00 | 13 518.00 | | 343 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 282.00 | 12 929.00 | | 283 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 782.00 | 12 929.00 | | 282 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 705.00 | 52 705.00 | 39 000.00 | 91 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
UX Autres créances clients | 677 517.00 | 677 517.00 | | 677 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 051.00 | 124 115.00 | 754 936.00 | 929 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 116.00 | | | 365 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 179.00 | 916 721.00 | 55 458.00 | 972 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 396.00 | 583 460.00 | 793 936.00 | 1 427 396.00 |