| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 524.00 | 852 132.00 | 322 392.00 | 1 174 524.00 |
AH Fonds commercial | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
AN Terrains | 20 056.00 | 4 337.00 | 15 719.00 | 20 056.00 |
AP Constructions | 48 403.00 | 12 966.00 | 35 437.00 | 48 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 1 053.00 | 1 579.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 743.00 | 71 190.00 | 53 554.00 | 124 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 204.00 | 941 677.00 | 568 528.00 | 1 510 204.00 |
BN En cours de production de biens | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 599.00 | | 961 599.00 | 961 599.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | 165 372.00 | | 165 372.00 | 165 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 553.00 | | 1 259 553.00 | 1 259 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 757.00 | 941 677.00 | 1 828 081.00 | 2 769 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
DH Report à nouveau | -115 745.00 | -234 004.00 | | -115 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 118 259.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 321 594.00 | 290 164.00 | | 321 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 167.00 | 299 946.00 | | 75 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 420.00 | 277 863.00 | | 532 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 699.00 | 334 297.00 | | 243 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 172.00 | 376 773.00 | | 395 172.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 113 378.00 | | 8 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 594.00 | 232 321.00 | | 251 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 487.00 | 1 634 579.00 | | 1 506 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 081.00 | 1 924 742.00 | | 1 828 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 118.00 | | | 1 062 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 284.00 | | 368 284.00 | 368 284.00 |
FG Production vendue services | 2 380 724.00 | | 2 380 724.00 | 2 380 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 008.00 | | 2 749 008.00 | 2 749 008.00 |
FM Production stockée | | | 9 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 10 124.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 10 124.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 980.00 | 2 026.00 | | 34 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 980.00 | 2 026.00 | | 34 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 041.00 | 8 098.00 | | -32 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 152.00 | 2 924 151.00 | | 2 828 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 721.00 | 2 805 891.00 | | 2 796 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 430.00 | 118 259.00 | | 31 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | 57 572.00 | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 28 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 1 510 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 195 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 748.00 | | 50 285.00 | 1 235 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 279.00 | | 2 197.00 | 194 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | | 5 090.00 | 27 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 443.00 | 125 234.00 | | 816 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 399.00 | 96 733.00 | | 755 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 28 501.00 | | 61 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 500.00 | 76 250.00 | 391 250.00 | 467 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | 5 075.00 | 18 263.00 | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 961 599.00 | 961 599.00 | | 961 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 9.00 | | |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 167.00 | 22 048.00 | 53 119.00 | 75 167.00 |
VI Groupe et associés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 783.00 | 1 034 520.00 | 18 263.00 | 1 052 783.00 |
VW T.V.A. | 187 405.00 | 187 405.00 | | 187 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 487.00 | 1 062 118.00 | 444 369.00 | 1 506 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
ST Autres comptes | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
YT Sous‐traitance | 716 261.00 | | | 716 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 914.00 | | | 617 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 884.00 | | | 214 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 063.00 | | | 981 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |