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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 378.00 | | 327 378.00 | 327 378.00 |
AP Constructions | 1 377 884.00 | 681 158.00 | 696 726.00 | 1 377 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 173.00 | 24 505.00 | 19 668.00 | 44 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 421.00 | 186 641.00 | 68 781.00 | 255 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 832.00 | 896 254.00 | 1 113 578.00 | 2 009 832.00 |
BT Marchandises | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 257.00 | 1 241.00 | 244 017.00 | 245 257.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 435 087.00 | | 435 087.00 | 435 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 690.00 | 1 241.00 | 828 450.00 | 829 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 522.00 | 897 494.00 | 1 942 028.00 | 2 839 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 029 381.00 | 1 037 578.00 | | 1 029 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 410.00 | 241 803.00 | | 168 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 560.00 | 1 296 150.00 | | 1 214 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 960.00 | 475 624.00 | | 476 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 84 319.00 | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 637.00 | 140 149.00 | | 123 637.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 12 618.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 468.00 | 712 771.00 | | 727 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 028.00 | 2 008 921.00 | | 1 942 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 488.00 | 289 585.00 | | 314 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 685.00 | | 65 675.00 | 1 989 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 528.00 | 2 009 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 528.00 | 1 677 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 332.00 | | 65 675.00 | 1 657 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 814.00 | 67 967.00 | 45 528.00 | 873 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 864.00 | 67 967.00 | 45 528.00 | 869 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 1 241.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 1 241.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 1 241.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UX Autres créances clients | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 442.00 | 63 463.00 | 225 037.00 | 476 442.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 349.00 | 282 349.00 | | 282 349.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 554.00 | 312 574.00 | 225 037.00 | 725 554.00 |