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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 168 032.00 | 114 862.00 | 53 169.00 | 168 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 18 253.00 | 6 444.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 414.00 | 149 658.00 | 52 755.00 | 202 414.00 |
BF Prêts | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 784.00 | 285 719.00 | 124 065.00 | 409 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 244.00 | | 526 244.00 | 526 244.00 |
BZ Autres créances | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
CF Disponibilités | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 202.00 | | 935 202.00 | 935 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 987.00 | 285 719.00 | 1 059 267.00 | 1 344 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 328.00 | 4 600.00 | | 12 328.00 |
DG Autres réserves | 259 988.00 | 113 139.00 | | 259 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 478.00 | 154 578.00 | | -138 478.00 |
DL TOTAL (I) | 464 423.00 | 602 902.00 | | 464 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | 105 910.00 | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10 840.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 570.00 | 188 943.00 | | 251 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 753.00 | 268 290.00 | | 267 753.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 843.00 | 573 985.00 | | 594 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 267.00 | 1 176 887.00 | | 1 059 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 511.00 | | 82 620.00 | 441 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 346.00 | 409 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 869.00 | 395 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 394.00 | | 82 620.00 | 426 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 464.00 | 45 758.00 | 34 502.00 | 274 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | 477.00 | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 041.00 | 45 758.00 | 34 025.00 | 271 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 526 244.00 | | | 526 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 139.00 | 19 670.00 | 16 469.00 | 36 139.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 545.00 | 676 851.00 | 6 694.00 | 683 545.00 |
VW T.V.A. | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 843.00 | 578 374.00 | 16 469.00 | 594 843.00 |