| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 802.00 | 16.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 718.00 | 973.00 | 1 691.00 |
AP Constructions | 304 097.00 | 260 280.00 | 43 817.00 | 304 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 139.00 | 109 565.00 | 26 574.00 | 136 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 225.00 | 468 946.00 | 201 279.00 | 670 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 802.00 | 840 311.00 | 391 491.00 | 1 231 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 181 500.00 | 809.00 | 180 691.00 | 181 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
CF Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 797.00 | 809.00 | 377 988.00 | 378 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 599.00 | 841 120.00 | 769 479.00 | 1 610 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 51 135.00 | 35 651.00 | | 51 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 105.00 | 5 787.00 | | -38 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362.00 | 4 906.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 26 651.00 | 54 603.00 | | 26 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 670.00 | 30 532.00 | | 34 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 670.00 | 30 532.00 | | 34 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 110 078.00 | | 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 124.00 | 127 861.00 | | 127 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 692.00 | 4 176.00 | | 9 692.00 |
EA Autres dettes | 452 634.00 | 386 779.00 | | 452 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 158.00 | 628 894.00 | | 708 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 479.00 | 714 029.00 | | 769 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 438.00 | | 2 417 438.00 | 2 417 438.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 398.00 | | 2 418 398.00 | 2 418 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | 219.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 1 287.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 1 069.00 | | 2 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 986.00 | 2 973.00 | | 11 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | 10 184.00 | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 176.00 | -8 897.00 | | -13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 619.00 | -5 450.00 | | -7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 489.00 | 2 738 487.00 | | 2 450 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 594.00 | 2 732 700.00 | | 2 488 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 105.00 | 5 787.00 | | -38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 411.00 | | 116 391.00 | 1 115 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 617.00 | | 984.00 | 100 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 971.00 | | 115 407.00 | 996 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 376.00 | 29 935.00 | | 810 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 386.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 243.00 | 29 548.00 | | 809 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906.00 | 1 340.00 | 884.00 | 4 906.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 532.00 | 55 013.00 | 20 835.00 | 30 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 144.00 | 809.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | 809.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 582.00 | 55 822.00 | 27 863.00 | 41 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 833.00 | 26 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 986.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VI Groupe et associés | 452 155.00 | 452 155.00 | | 452 155.00 |
VP Divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 863.00 | 176 041.00 | 17 822.00 | 193 863.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 158.00 | 708 158.00 | | 708 158.00 |