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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539 637.00 | 6 797 350.00 | 742 288.00 | 7 539 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 731.00 | 251 314.00 | 66 417.00 | 317 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636 979.00 | | 8 636 979.00 | 8 636 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494 347.00 | 7 048 663.00 | 9 445 684.00 | 16 494 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 208.00 | 109 895.00 | 1 607 313.00 | 1 717 208.00 |
BZ Autres créances | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 629.00 | 109 895.00 | 1 858 734.00 | 1 968 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 976.00 | 7 158 559.00 | 11 304 417.00 | 18 462 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 676 206.00 | 676 206.00 | | 676 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 964.00 | 2 562 274.00 | | 1 648 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806 364.00 | -2 913 309.00 | | -3 806 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 195.00 | 575 170.00 | | -1 231 195.00 |
DP Provisions pour risques | 438 175.00 | 80 000.00 | | 438 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 175.00 | 80 000.00 | | 438 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 244.00 | 8 107 584.00 | | 7 602 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 703.00 | 832 440.00 | | 682 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 233.00 | 1 575 173.00 | | 2 461 233.00 |
EA Autres dettes | 20 347.00 | 41 206.00 | | 20 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 909.00 | 2 297 209.00 | | 1 330 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097 436.00 | 12 853 612.00 | | 12 097 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 417.00 | 13 508 782.00 | | 11 304 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 651 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 651 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 175.00 | |
GE Autres charges | | | 266 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 376.00 | 6 240 758.00 | | 4 665 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 741.00 | 9 154 068.00 | | 8 471 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806 364.00 | -2 913 309.00 | | -3 806 364.00 |