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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 448.00 | 9 382.00 | 3 066.00 | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 308.00 | 100 370.00 | 24 937.00 | 125 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 726.00 | 181 235.00 | 26 492.00 | 207 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 482.00 | 290 987.00 | 265 495.00 | 556 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
BZ Autres créances | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 884.00 | 290 987.00 | 448 897.00 | 739 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 654.00 | 204 912.00 | | 209 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 4 743.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 218 640.00 | 218 039.00 | | 218 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 791.00 | 73 377.00 | | 59 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 501.00 | 11 455.00 | | 44 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 740.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 250.00 | 217 944.00 | | 77 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 56 891.00 | | 47 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 256.00 | 360 408.00 | | 230 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 897.00 | 578 447.00 | | 448 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 224.00 | 328 652.00 | | 208 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 752.00 | 396.00 | | 28 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 757 559.00 | | 757 559.00 | 757 559.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 559.00 | | 757 559.00 | 757 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | 10 918.00 | | 6 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 883.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 883.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 495.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 495.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 388.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 312.00 | 1 062 339.00 | | 764 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 711.00 | 1 057 596.00 | | 763 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 4 743.00 | | 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | 8 964.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 667.00 | | 25 709.00 | 540 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894.00 | 556 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | 333 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 219.00 | | 25 709.00 | 317 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 278.00 | 18 686.00 | 7 977.00 | 280 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 4 079.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 975.00 | 14 607.00 | 7 977.00 | 274 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 039.00 | 9 946.00 | 21 092.00 | 31 039.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 452.00 | 165 452.00 | 1 000.00 | 166 452.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 316.00 | 208 223.00 | 21 092.00 | 229 316.00 |