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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 228.00 | 285 783.00 | 25 445.00 | 311 228.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 982.00 | 285 783.00 | 26 199.00 | 311 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
110 Total général Actif | 343 177.00 | 285 783.00 | 57 394.00 | 343 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
252 Charges sociales | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |