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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 536.00 | 954.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
AP Constructions | 45 729.00 | 37 744.00 | 7 985.00 | 45 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 21 850.00 | 3 475.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 930.00 | 190 792.00 | 30 138.00 | 220 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 847.00 | 250 922.00 | 49 925.00 | 300 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BP En cours de production de services | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BT Marchandises | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 549.00 | | 368 549.00 | 368 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 396.00 | 250 922.00 | 418 474.00 | 669 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 744.00 | 126 212.00 | | 133 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 785.00 | 47 531.00 | | 60 785.00 |
DL TOTAL (I) | 202 913.00 | 182 128.00 | | 202 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 373.00 | 44 603.00 | | 30 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 133.00 | 32 244.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 53 699.00 | | 57 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | 67 754.00 | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 7 304.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 560.00 | 205 604.00 | | 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 474.00 | 387 732.00 | | 418 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 961.00 | 143 377.00 | | 155 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 197.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 027.00 | | 3 207.00 | 301 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 300 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 291 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 164.00 | | 3 207.00 | 292 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 129.00 | 14 800.00 | 2 007.00 | 238 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 298.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 891.00 | 14 502.00 | 2 007.00 | 237 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 994.00 | 14 528.00 | 15 466.00 | 29 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 179.00 | 443.00 | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 079.00 | 209 045.00 | 4 034.00 | 213 079.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 428.00 | 155 961.00 | 15 466.00 | 171 428.00 |