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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 675 998.00 | 104 002.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 913.00 | 28 589.00 | 14 324.00 | 42 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 249.00 | | 2 245 249.00 | 2 245 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 412.00 | 704 587.00 | 2 889 825.00 | 3 594 412.00 |
BT Marchandises | 428 797.00 | 1 509.00 | 427 288.00 | 428 797.00 |
BZ Autres créances | 1 601 810.00 | 442 429.00 | 1 159 381.00 | 1 601 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 011.00 | 375 464.00 | 198 547.00 | 574 011.00 |
CF Disponibilités | 1 436 033.00 | | 1 436 033.00 | 1 436 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 908.00 | 819 402.00 | 3 223 506.00 | 4 042 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 319.00 | 1 523 989.00 | 6 113 330.00 | 7 637 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
CU Autres participations | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 248 623.00 | 5 248 623.00 | | 5 248 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
DH Report à nouveau | 339 359.00 | 205 183.00 | | 339 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 523.00 | 134 176.00 | | 115 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 305.00 | 5 622 782.00 | | 5 738 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 195 254.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 158.00 | 66 994.00 | | 48 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 49 190.00 | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 284 460.00 | 243 214.00 | | 284 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 026.00 | 554 667.00 | | 375 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 330.00 | 6 177 448.00 | | 6 113 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 026.00 | 554 667.00 | | 375 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 113.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -113.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 46 921.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 539.00 | 735 544.00 | | 462 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 015.00 | 601 368.00 | | 347 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 523.00 | 134 176.00 | | 115 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 692.00 | | 583 653.00 | 3 011 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 2 771 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 3 594 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | 7 757.00 | 35 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 535.00 | | 575 897.00 | 2 196 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 557.00 | 58 030.00 | | 646 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 998.00 | 52 000.00 | | 623 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 6 030.00 | | 22 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754 485.00 | 63 407.00 | | 754 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 995.00 | 63 407.00 | | 755 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 995.00 | 63 407.00 | | 755 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 249.00 | 78 801.00 | 2 166 447.00 | 2 245 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 160.00 | 1 578 160.00 | | 1 578 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 065.00 | 1 682 868.00 | 2 172 197.00 | 3 855 065.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 026.00 | 375 026.00 | | 375 026.00 |