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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 8 817.00 | 588.00 | 9 405.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 327 500.00 | 17 785.00 | 309 715.00 | 327 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 088.00 | 40 209.00 | 879.00 | 41 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 815.00 | 124 011.00 | 48 804.00 | 172 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 223.00 | 199 686.00 | 509 537.00 | 709 223.00 |
BT Marchandises | 1 354 540.00 | 24 195.00 | 1 330 345.00 | 1 354 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 682.00 | 69 866.00 | 178 816.00 | 248 682.00 |
BZ Autres créances | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
CF Disponibilités | 393 535.00 | | 393 535.00 | 393 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 735.00 | 94 061.00 | 2 051 674.00 | 2 145 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 958.00 | 293 748.00 | 2 561 210.00 | 2 854 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
CU Autres participations | 59 940.00 | 8 865.00 | 51 075.00 | 59 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 435 955.00 | 573.00 | | 435 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 108.00 | 585 382.00 | | 160 108.00 |
DL TOTAL (I) | 685 163.00 | 675 055.00 | | 685 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 420.00 | 450 132.00 | | 1 457 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 953.00 | 149 951.00 | | 104 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 904.00 | 421 026.00 | | 208 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 833.00 | 88 750.00 | | 97 833.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 12 342.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 047.00 | 1 122 201.00 | | 1 876 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 210.00 | 1 797 256.00 | | 2 561 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 473.00 | 770 460.00 | | 1 557 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 756.00 | | 2 353 758.00 | 2 353 756.00 |
FG Production vendue services | 408 986.00 | | 408 986.00 | 408 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 744.00 | | 2 762 744.00 | 2 762 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | 3 702.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 3 702.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 493.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 493.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 2 209.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 667.00 | 3 664 741.00 | | 2 841 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 559.00 | 3 079 358.00 | | 2 681 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 108.00 | 585 382.00 | | 160 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 977.00 | 24 843.00 | | 165 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 160.00 | 24 843.00 | | 157 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 715.00 | | 42 851.00 | 51 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 195.00 | 24 195.00 | 24 195.00 | 24 195.00 |
6T Sur comptes clients | 69 250.00 | 616.00 | | 69 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 161.00 | 24 811.00 | 67 046.00 | 145 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 161.00 | 24 811.00 | 67 046.00 | 145 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 811.00 | 24 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
UX Autres créances clients | 248 682.00 | 162 731.00 | 85 951.00 | 248 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 656.00 | 872 051.00 | 129 822.00 | 1 189 656.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 217.00 | 262 791.00 | 149 427.00 | 412 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 078.00 | 1 557 473.00 | 129 822.00 | 1 875 078.00 |