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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 240 639.00 | | 1 240 639.00 | 1 240 639.00 |
CF Disponibilités | 588 828.00 | | 588 828.00 | 588 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 566.00 | | 1 840 566.00 | 1 840 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 566.00 | | 1 930 566.00 | 1 930 566.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 456.00 | | | 1 293 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 224.00 | | | 1 304 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 667.00 | | | 484 667.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 341.00 | | | 626 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 566.00 | | | 1 930 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 341.00 | | | 626 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 3 154 958.00 | | 3 154 958.00 | 3 154 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 421.00 | | 3 178 421.00 | 3 178 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814 583.00 | | | 1 814 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 255.00 | | | 1 820 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597 255.00 | | | 1 597 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 352.00 | | | 686 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 212.00 | | | 5 014 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 756.00 | | | 3 720 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 456.00 | | | 1 293 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 866.00 | | | 687 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 866.00 | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 780.00 | | | 593 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 481.00 | 52 916.00 | 375 397.00 | 322 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 995.00 | 52 916.00 | 372 911.00 | 319 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VP Divers | 1 240 639.00 | 1 240 639.00 | 1 240 639.00 | 1 240 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 667.00 | 484 667.00 | | 484 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | 11 098.00 | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 341.00 | 626 341.00 | | 626 341.00 |