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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 617.00 | 164 273.00 | 82 344.00 | 246 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 885.00 | 547 785.00 | 215 101.00 | 762 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 147.00 | 74 739.00 | 17 408.00 | 92 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 466.00 | 786 797.00 | 333 669.00 | 1 120 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 444.00 | 103 992.00 | 1 061 452.00 | 1 165 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 923.00 | 10 402.00 | 472 521.00 | 482 923.00 |
BZ Autres créances | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CF Disponibilités | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 423.00 | 114 394.00 | 2 104 029.00 | 2 218 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 889.00 | 901 191.00 | 2 437 699.00 | 3 338 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 38 840.00 | 113 827.00 | | 38 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 343.00 | -74 986.00 | | 277 343.00 |
DL TOTAL (I) | 377 204.00 | 99 860.00 | | 377 204.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 902.00 | 88 781.00 | | 69 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 203.00 | 518 080.00 | | 461 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 081.00 | 157 976.00 | | 154 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 173.00 | 137 624.00 | | 311 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 694.00 | 1 015 209.00 | | 816 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 219.00 | 181 079.00 | | 125 219.00 |
EA Autres dettes | | 41 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 495.00 | 2 140 174.00 | | 2 035 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 699.00 | 2 265 034.00 | | 2 437 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 890 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 559.00 | | 71 678.00 | 1 103 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 770.00 | 1 120 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 770.00 | 855 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 077.00 | | 19 540.00 | 227 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 664.00 | | 52 138.00 | 857 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 648.00 | 122 199.00 | 47 047.00 | 711 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 490.00 | 27 786.00 | | 136 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 158.00 | 94 413.00 | 47 047.00 | 575 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 694.00 | 816 694.00 | | 816 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
UX Autres créances clients | 472 391.00 | 472 391.00 | | 472 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 259.00 | 460 259.00 | | 460 259.00 |
VI Groupe et associés | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 433.00 | 719 616.00 | 18 818.00 | 738 433.00 |
VW T.V.A. | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 322.00 | 1 724 322.00 | | 1 724 322.00 |