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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 14 203.00 | 3 580.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 12 942.00 | 11 338.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 715.00 | 30 195.00 | 59 520.00 | 89 715.00 |
BT Marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 858.00 | 30 195.00 | 112 662.00 | 142 858.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 819.00 | 6 131.00 | | 15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 9 688.00 | | 21 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 653.00 | 16 063.00 | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 58 409.00 | 41 269.00 | | 58 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 750.00 | 39 164.00 | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 6 407.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 10 382.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 4 128.00 | | 9 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 254.00 | 64 990.00 | | 54 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 662.00 | 106 260.00 | | 112 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 4 291.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | 17 946.00 | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 17 667.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 050.00 | 126 034.00 | | 105 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 501.00 | 116 346.00 | | 83 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 550.00 | 9 688.00 | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 7 334.00 | | 22 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 7 334.00 | | 19 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 28 021.00 | 2 729.00 | 30 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 3 969.00 | 3 077.00 | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 254.00 | 51 525.00 | 2 729.00 | 54 254.00 |