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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 169.00 | 461.00 | 630.00 |
AN Terrains | 3 965 082.00 | 1 414 178.00 | 2 550 903.00 | 3 965 082.00 |
AP Constructions | 787 952.00 | 514 731.00 | 273 221.00 | 787 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 821.00 | 249 075.00 | 49 746.00 | 298 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 679.00 | 128 107.00 | 41 572.00 | 169 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 121.00 | 2 306 259.00 | 2 928 862.00 | 5 235 121.00 |
BZ Autres créances | 267 339.00 | | 267 339.00 | 267 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 646.00 | | 299 646.00 | 299 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 767.00 | 2 306 259.00 | 3 228 507.00 | 5 534 767.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534 282.00 | | | 534 282.00 |
DG Autres réserves | 1 445 171.00 | | | 1 445 171.00 |
DH Report à nouveau | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 935.00 | | | 2 306 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 832.00 | | | 795 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 572.00 | | | 921 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 507.00 | | | 3 228 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 508 795.00 | | 508 795.00 | 508 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 624.00 | | 509 624.00 | 509 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 344.00 | | | 638 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 173.00 | | | 604 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 631.00 | 107 571.00 | 276 569.00 | 788 631.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 719.00 | 267 719.00 | | 267 719.00 |
VW T.V.A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 570.00 | 240 510.00 | 276 569.00 | 921 570.00 |