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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 6 328.00 | 77.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 406.00 | 85 665.00 | 49 741.00 | 135 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 811.00 | 91 993.00 | 49 818.00 | 141 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 872.00 | 91 993.00 | 196 879.00 | 288 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
DH Report à nouveau | 106 088.00 | 86 750.00 | | 106 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 19 337.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 168 262.00 | 149 149.00 | | 168 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 928.00 | 8 139.00 | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 827.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 13 180.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 617.00 | 32 147.00 | | 28 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 879.00 | 181 296.00 | | 196 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 412.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 570.00 | 204 512.00 | | 283 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 457.00 | 185 175.00 | | 264 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 19 337.00 | | 19 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 456.00 | 12 458.00 | 3 921.00 | 83 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 456.00 | 12 458.00 | 3 921.00 | 83 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |