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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
AP Constructions | 64 382.00 | 62 220.00 | 2 162.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 794.00 | 68 318.00 | 15 476.00 | 83 794.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 266.00 | 68 318.00 | 20 948.00 | 89 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -122 919.00 | -115 670.00 | | -122 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | -7 248.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | -92 643.00 | -115 296.00 | | -92 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 468.00 | 125 682.00 | | 108 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 174.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 592.00 | 130 738.00 | | 113 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948.00 | 15 442.00 | | 20 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635.00 | 7 248.00 | | 11 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 653.00 | -7 248.00 | | 22 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 833.00 | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 553.00 | 765.00 | | 67 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 553.00 | 765.00 | | 67 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 5 472.00 | 9 020.00 | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |