| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 028.00 | 103 600.00 | 429.00 | 104 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 331.00 | 90 986.00 | 11 344.00 | 102 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 767.00 | 181 173.00 | 64 594.00 | 245 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 107.00 | 375 759.00 | 78 349.00 | 454 107.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 502 528.00 | | 502 528.00 | 502 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 925.00 | | 559 925.00 | 559 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 033.00 | 375 759.00 | 638 274.00 | 1 014 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 054.00 | 157 463.00 | | 189 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 814.00 | 31 592.00 | | 104 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 198.00 | 3 043.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 304 451.00 | 200 482.00 | | 304 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 11 095.00 | | 11 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 62 111.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 002.00 | 78 351.00 | | 115 002.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 198.00 | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 823.00 | 302 755.00 | | 333 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 274.00 | 503 237.00 | | 638 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 644.00 | 302 755.00 | | 333 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 380.00 | | 35 727.00 | 418 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 398.00 | | 35 727.00 | 416 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 303.00 | 15 456.00 | | 360 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 303.00 | 15 456.00 | | 360 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 644.00 | 333 644.00 | | 333 644.00 |