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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 5 511.00 | 1 115.00 | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 737.00 | 1 158 676.00 | 620 061.00 | 1 778 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 428.00 | 2 557 302.00 | 401 126.00 | 2 958 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 921.00 | 3 815 148.00 | 1 097 772.00 | 4 912 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 001.00 | 47 081.00 | 189 920.00 | 237 001.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CF Disponibilités | 437 150.00 | | 437 150.00 | 437 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 721.00 | 47 081.00 | 684 640.00 | 731 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 641.00 | 3 862 229.00 | 1 782 412.00 | 5 644 641.00 |
CU Autres participations | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 600.00 | 723 600.00 | | 723 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | -413 813.00 | -223 500.00 | | -413 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | -190 313.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 373 407.00 | 371 587.00 | | 373 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 603.00 | 839 310.00 | | 1 002 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 793.00 | 473 311.00 | | 170 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 461.00 | 51 207.00 | | 57 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 50 005.00 | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 20 558.00 | 31 000.00 | | 20 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 005.00 | 1 444 834.00 | | 1 409 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 412.00 | 1 816 422.00 | | 1 782 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 516.00 | 1 444 834.00 | | 805 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 949.00 | | 118 011.00 | 4 943 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 039.00 | 4 912 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 039.00 | 3 052 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 362.00 | | | 1 785 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 037.00 | | 108 091.00 | 3 093 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 550.00 | | 9 920.00 | 65 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 838.00 | 490 114.00 | 127 553.00 | 3 333 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 929.00 | 114 257.00 | | 1 049 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 908.00 | 375 857.00 | 127 553.00 | 2 283 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 500.00 | | 118 750.00 | 237 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 508.00 | 5 508.00 | 11 017.00 | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 089.00 | 5 508.00 | 129 767.00 | 290 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 089.00 | 5 508.00 | 129 767.00 | 290 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 190.00 | 194 114.00 | 371 393.00 | 646 190.00 |
VI Groupe et associés | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 316.00 | 282 316.00 | | 282 316.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 492.00 | 577 416.00 | 371 393.00 | 1 029 492.00 |