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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
AP Constructions | 52 203.00 | 30 133.00 | 22 070.00 | 52 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 546.00 | 47 892.00 | 20 654.00 | 68 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 31 995.00 | 2 248.00 | 34 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 738.00 | 111 069.00 | 132 669.00 | 243 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BT Marchandises | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 642.00 | | 437 642.00 | 437 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 380.00 | 111 069.00 | 570 311.00 | 681 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 976.00 | 5 688.00 | | 7 976.00 |
DG Autres réserves | 152 552.00 | 129 076.00 | | 152 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 45 765.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 413 115.00 | 380 528.00 | | 413 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 6 848.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 104.00 | 15 867.00 | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 32 180.00 | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 690.00 | 107 144.00 | | 96 690.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 196.00 | 162 041.00 | | 157 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 311.00 | 542 570.00 | | 570 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 196.00 | 162 041.00 | | 157 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 123.00 | | 80 888.00 | 242 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 274.00 | | 243 738.00 | 79 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 274.00 | | 84 403.00 | 79 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 403.00 | | 79 274.00 | 84 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 377.00 | | 1 614.00 | 153 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 1.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 380.00 | 16 689.00 | | 94 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 331.00 | 16 689.00 | | 93 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 265.00 | 30 922.00 | 4 343.00 | 35 265.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |