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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 45 848.00 | 30 940.00 | 14 908.00 | 45 848.00 |
AP Constructions | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 207.00 | 213 145.00 | 51 062.00 | 264 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 479.00 | 52 862.00 | 7 617.00 | 60 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 169.00 | 319 306.00 | 88 864.00 | 408 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 210.00 | 1 928.00 | 109 282.00 | 111 210.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 889.00 | 1 928.00 | 336 961.00 | 338 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 058.00 | 321 234.00 | 425 824.00 | 747 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DK Provisions réglementées | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 824.00 | | | 425 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 930.00 | | 636 930.00 | 636 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 930.00 | | 636 930.00 | 636 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 463.00 | | | 646 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 787.00 | | | 613 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 113.00 | | 4 056.00 | 404 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 921.00 | | 4 015.00 | 386 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | 41.00 | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 281.00 | 24 025.00 | | 295 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 324.00 | 24 025.00 | | 293 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 810.00 | 1 001.00 | 3 874.00 | 15 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 738.00 | 1 001.00 | 3 874.00 | 17 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 206.00 | 20 745.00 | 35 462.00 | 56 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 000.00 | 125 737.00 | 264.00 | 126 000.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 747.00 | 191 285.00 | 35 462.00 | 226 747.00 |